本站音问,10月23日,国泰润利纯债债券A最新单元净值为1.0014元,累计净值为1.3076元,较前一往异日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月下落0.24%,近3个月高潮0.19%,近6个月高潮0.84%,近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰润利纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比105.87%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为怡然、魏伟,基金司理怡然于2024年8月29日起任职本基金基金司理,任职手艺累计讲述0.08%。基金司理魏伟于2023年3月27日起任职本基金基金司理,任职手艺累计讲述5.8%。 以上执算作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。 |
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