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12月5日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0304,涨0.02%

发布日期:2024-12-06 07:11    点击次数:196

本站音书,12月5日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0304元,累计净值为1.1198元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.65%,近3个月高潮0.61%,近6个月高潮1.29%,近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报败露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比148.87%,现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬谢4.65%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬谢11.55%。

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