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10月30日基金净值:中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0091

发布日期:2024-11-04 16:52    点击次数:169

本站音讯,10月30日,中航瑞发3个月定开债A最新单元净值为1.0091元,累计净值为1.0731元,较前一交游日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.11%,近3个月下降0.3%,近6个月上升1.0%,近1年上升3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比129.29%,现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤,基金司理茅勇峰于2023年5月11日起任职本基金基金司理,任职时间累计文书6.31%。基金司理汪术勤于2022年9月8日起任职本基金基金司理,任职时间累计文书7.43%。

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